Estratégias De Negociação De Futuros De Petróleo Bruto

Negociação de futuros de petróleo bruto atualizado em 18 de julho de 2016 O petróleo bruto é uma das melhores commodities para o comércio. É um mercado muito ativo e é conhecido pelos investidores de todo o mundo. Normalmente, não há escassez de notícias para fazer com que o preço do petróleo se mova de um dia para o outro. Isso apresenta muitas boas oportunidades de negociação, se você se concentra em futuros de negociação diária ou você é um comerciante ou investidor de longo prazo. O petróleo bruto é uma das commodities mais comercializadas no mundo. O preço do petróleo bruto afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo ações. Títulos, moedas e até outras commodities. Isso ocorre porque o petróleo bruto continua a ser uma fonte importante de energia para o mundo. Especificações do Contrato de Petróleo Bruto: Símbolo do Ticker. CL Exchange. Horário de Negociação NYMEX: 9:00 AM - 2:30 PM EST. Tamanho do contrato. 1,000 barris dos EUA (42,000 galões). Meses contratuais. Todos os meses (janeiro - dezembro) Cotação. Preço por barril. Ex 65,50 por barril Tick Size. 0,01 (1) por barril (10,00 por contrato). Último dia de negociação: Terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês anterior ao mês de entrega. O Cude Oil Fundamentals Light Sweet Crude Oil é negociado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). 34 Light Sweet34 é o grau mais popular de petróleo bruto que é negociado. Outra categoria de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres. O petróleo bruto é a matéria-prima refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível para jatos e muitos outros produtos petroquímicos. A Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo. Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, leva cerca de 3 barris de óleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento. Relatórios de petróleo bruto Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório da EIA Weekly Energy Stocks. Este relatório é divulgado todas as quartas-feiras por volta das 10:30 da tarde. Dicas sobre o comércio de futuros de petróleo bruto Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto. A demanda geralmente é maior durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma temporada de condução muito ativa (para férias de verão) pode aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços se movam mais alto. Um inverno extremamente frio causa maior demanda de óleo de aquecimento, que é feito de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços se movam mais alto. Veja o tempo no Nordeste, já que é parte do país que usa predominantemente óleo de aquecimento. Procure cortes ou aumentos da produção de petróleo da OPEP. Mercado volátil para futuros do petróleo bruto O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Os principais eventos de notícias podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo tenha amplos balanços. O mesmo pode acontecer ao longo do dia, seja devido a um relatório econômico ou a tensões no Oriente Médio. Uma situação de oferta apertada pode agravar o movimento dos preços. A oferta e a demanda, obviamente, ditarão como o preço se moverá, mas esse mercado geralmente se move em emoção. Muito disso vem do desconhecido. Se as tensões aumentam no Oriente Médio, não há indícios sobre possíveis interrupções no fornecimento. Os comerciantes geralmente reagirão rapidamente nas notícias e depois resolverão isso. Movimentos de preços para o petróleo bruto O motivo pelo qual os preços se movem tão rapidamente é que os comerciantes que têm posições curtas no mercado tendem a cobrir rapidamente. Para fazer isso, eles devem colocar ordens de compra para cobrir. Essa onda de compra é feita ao mesmo tempo que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar a posições longas. O short irá cobrir rapidamente, porque o risco é muito bom se realmente é um grande desenvolvimento que poderia prejudicar os suprimentos. A tendência usual é que os preços do petróleo tenham um pico acentuado mais alto na turbulência no Oriente Médio. Em seguida, os preços se acalmam e começam a se mover para baixo, a menos que começemos a ver evidências claras de grandes interrupções no fornecimento. Identificar essas ondas de compra e venda são muito importantes se você quiser evitar se entusiasmar nos mercados com as emoções. Em sua maior parte, o petróleo cru tende a ser um mercado de tendências. Geralmente, há uma tendência maior para a parte de cima ou para baixo. O comércio do lado da tendência certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo bruto também tende a ficar preso em intervalos prolongados após um movimento considerável. Se você pode identificar esses intervalos, há muitas oportunidades para comprar na parte baixa e vender no topo. Eu gosto de trocar as gamas até que haja uma fuga clara de qualquer maneira. O valor do dólar americano é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar mais elevado pressionará os preços do petróleo. Um dólar mais baixo ajuda a suportar preços mais elevados do petróleo. O petróleo bruto também tende a se mover de perto com o mercado de ações. Uma economia em crescimento e mercado de ações tendem a suportar preços mais elevados do petróleo. No entanto, se os preços do petróleo se elevarem, ele pode sufocar a economia. Neste ponto, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações. Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo se move acima de 100. Day Trading Futuros de petróleo bruto O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos comerciantes do dia dos futuros. O mercado normalmente reage muito bem aos pontos de pivô e aos níveis de suporte e resistência. Eu gosto de jogar os saltos nesses níveis quando vejo mais de um desses números no mesmo nível. Você deve garantir que você use paradas neste mercado, pois pode fazer corridas muito rápidas em qualquer momento. O comerciante de energia de longa data, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre futuros futuros de petróleo comercial, The Logical Trader. Não há escassez de oportunidades comerciais no petróleo bruto do dia a dia. O mercado é muito ativo e tem bastante volume. Tenha cuidado com possíveis movimentos durante a noite que podem levá-lo de surpresa. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros do índice de ações também se aplicam aos futuros do petróleo bruto. Se você gosta de comercializar o e-mini SampP, provavelmente também irá gostar de petróleo bruto. Tendências do Futuro do Petróleo Crente O petróleo bruto entrou em um mercado urugo em junho de 2014, quando o preço era pouco menos de 108 por barril no contrato de futuros de petróleo bruto NYMEX no mês ativo. Em fevereiro de 2016, o preço se depreciou para menos de 30 por barril. Impacto do futuro do petróleo bruto Mesmo que eles não troquem ou invistam diretamente no petróleo bruto, investidores e comerciantes em todo o mundo seguem o preço da commodity de energia. No que diz respeito aos mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e serviços da indústria do petróleo que se movem no preço dos principais índices de mercado de ações do petróleo em todo o mundo. O petróleo bruto afeta os mercados de dívida por uma série de razões. As empresas de petróleo exigem grandes somas de capital para a produção e outros projetos relacionados ao petróleo em todo o mundo. A quantidade de dinheiro emprestado pelos bancos para a indústria do petróleo é significativa. Durante as quedas no preço do petróleo, as inadimplências nos empréstimos relacionados ao petróleo têm um impacto importante nos mercados globais da dívida. Além disso, muitas nações de todo o mundo dependem das receitas de petróleo bruto, portanto, as mudanças no preço do petróleo podem afetar diretamente a dívida pública e os níveis monetários nos países produtores. Quando se trata de outras commodities, a energia é um custo importante do componente vendido de produtos da produção. Portanto, o preço do petróleo bruto afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas. Enquanto os consumidores não compram petróleo bruto bruto, os produtos petrolíferos, como a gasolina, o óleo de aquecimento, o diesel e o combustível para jatos, e outros são necessidades básicas para indivíduos em todo o mundo diariamente. O preço do petróleo cru tem um impacto direto na maioria das pessoas que habitam terra. Os futuros do petróleo bruto, ou derivados, refletem os preços dos mercados físicos do petróleo em todo o mundo. Compreender os fluxos físicos de petróleo dos produtores para os consumidores é um imperativo quando se trata de ser um comerciante experiente ou investidor. Estratégias de negociação para futuros cruéis é um logotipo BBB BBB calculado (Better Business Bureau) Cópia de direitos autorais Zacks Investment Research No centro de Tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso sistema de classificação de ações da Zacks Rank. Desde 1986, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2011 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos. TRANSPORTADORES DE FUTUROS DE SEGURANÇA DESDE 1997 Estratégias básicas de negociação Esta publicação é propriedade da National Futures Association. Mesmo que você decida participar da negociação de futuros de uma forma que não envolve ter que tomar decisões negociais no dia a dia sobre o que e quando comprar ou vender (como ter uma conta gerenciada ou investir em um pool de commodities) É, no entanto, útil para entender os dólares e centavos de como os futuros ganhos e perdas de negociação são realizados. Se você pretende trocar sua própria conta, esse entendimento é essencial. Dezenas de diferentes estratégias e variações de estratégias são empregadas por futuros comerciantes em busca de lucros especulativos. Aqui estão breves descrições e ilustrações das estratégias mais básicas. Comprar (Going Long) para lucrar com um aumento de preço esperado Alguém que espera que o preço de uma determinada mercadoria aumente em um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do tempo da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, obtendo assim um lucro.1 Se o preço declinar, em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, as perdas e os ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial. Por exemplo, assumir agora que é janeiro. O preço do futuro do petróleo de julho está atualmente cotado a 15 o barril e no próximo mês você espera que o preço aumente. Você decide depositar a margem inicial requerida de 2.000 e comprar um contrato de futuros de petróleo bruto de julho. Suponha ainda que, até abril, o preço do mercado de petróleo bruto de julho tenha subido para 16 o barril e você decide tirar o seu lucro vendendo. Como cada contrato é de 1.000 barris, seu lucro de 1 barril seria de 1.000 menos custos de transação. Preço por valor do contrato de barril de 1.000 barros janeiro Comprar 1 de julho bruto 15,00 15,000 contrato de futuros do petróleo abril Vender 1 de julho bruto 16,00 16,000 contrato de futuros do petróleo Lucro 1,00 1,000 1 Por simplicidade, exemplos não levam em consideração as comissões e outros custos de transação. Esses custos são importantes. Você deve ter certeza de que você entende. Suponha, em vez disso, que, em vez de aumentar para 16 barris, o preço do petróleo de julho em abril diminuiu para 14 e, para evitar a possibilidade de perda adicional, você optar por vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a mais 1.000 custos de transação. Preço por valor do contrato de barril de 1.000 barros janeiro Comprar 1 de julho de petróleo 15,00 15,000 contrato de futuros do petróleo abril Venda 1 de julho de petróleo bruto 14,00 14,000 contrato de futuros do petróleo Perda 1,00 1,000 Observe que, se, em qualquer momento, a perda na posição aberta reduzisse os fundos em sua conta de margem Abaixo do nível de margem de manutenção, você teria recebido uma chamada de margem para qualquer soma necessária para restaurar sua conta no valor da margem inicial exigida. Vender (Going Short) para lucrar com uma redução de preço esperada A única maneira de diminuir para lucrar com uma redução de preço esperada difere de longo para lucro de um aumento de preço esperado é a seqüência das negociações. Em vez de comprar um contrato de futuros, você primeiro vende um contrato de futuros. Se, como você espera, o preço diminui, um lucro pode ser realizado depois comprando um contrato de futuros de compensação ao preço mais baixo. O ganho por unidade será o valor pelo qual o preço de compra está abaixo do preço de venda anterior. Os requisitos de margem para a venda de um contrato de futuros são os mesmos que para a compra de um contrato de futuros, e os lucros ou perdas diários são creditados ou debitados na conta da mesma maneira. Por exemplo, suponha que seja agosto e entre agora e o final do ano você espera que o nível geral dos preços das ações declinem. O índice de ações SampP 500 está atualmente em 1200. Você deposita uma margem inicial de 15.000 e vende um contrato de futuros de dezembro de SampP 500 em 1200. Cada mudança de ponto no índice resulta em um lucro de 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro geraria um lucro, antes dos custos de transação, de 25 mil em cerca de três meses. Um ganho dessa magnitude em menos de uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando para sua vantagem. SampP 500 Valor do Índice de Contrato (Índice x 250) Agosto Venda 1 de dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros novembro Compra 1 de dezembro 1.100 275.000 SampP 500 contrato de futuros Lucro 100 pts. 25,000 Assume que os preços das ações, conforme medido pelo SampP 500, aumentam em vez de diminuir e, quando você decide liquidar a posição em novembro (fazendo uma compra compensatória), o índice subiu para 1300, o resultado seria o seguinte: SampP 500 Valor do Índice de Contrato (Índice x 250) Vender de agosto 1 de dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros novembro Compra 1 de dezembro de 1.300 325.000 SampP 500 contrato de futuros Perda 100 pts. 25,000 A perda desta magnitude (25,000, que é muito superior ao seu depósito de margem inicial de 15,000) em menos de uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando em sua desvantagem. É a outra ponta da espada. Spreads Embora a maioria das transações de futuros especulativos impliquem uma simples compra de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preço esperado ou uma venda igualmente simples para lucrar com um preço esperado, outras estratégias possíveis existem. Os spreads são um exemplo. Um spread envolve a compra de um contrato de futuros em um mês e a venda de outro contrato de futuros em um mês diferente. O objetivo é lucrar com uma mudança esperada na relação entre o preço de compra de um e o preço de venda do outro. Como ilustração, assumir agora novembro, que o preço de futuros de trigo de março é atualmente 3,50 um alqueire e o preço de futuros de trigo de maio é atualmente 3,55 um alqueire, uma diferença de 5. Sua análise de condições de mercado indica que, nos próximos meses , A diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para ser superior a 5. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de menor preço) e comprar o contrato de futuros de maio (o contrato de preço mais alto). Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para 3,60 e o preço de futuros de maio é de 3,75, uma diferença de 15. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10 Um alqueireiro. Uma vez que cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de 500. Novembro Venda Março trigo Comprar trigo de maio 3.50 bushel 3.55 bushel 5 de fevereiro Comprar trigo de março Vender trigo de maio 3.60 3.75 15 .10 perda .20 ganhos Ganho líquido 10 bushel Ganho em 5.000 alqueireiros Contrato 500 Se o spread (ou seja, a diferença de preço) diminuiu 10 em um bushel em vez de alargado por 10 um bushel, as transações apenas ilustradas resultariam em uma perda de 500. Existem números praticamente ilimitados e tipos de possibilidades de propagação, como muitos Outras estratégias de negociação de futuros ainda mais complexas. Estes estão além do escopo de um folheto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que entenda claramente a aritmética de risco em risco envolvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe no mercado de futuros e opções. Gratuito 45 Futuros Investor Kit - Clique aqui Inclui. Gráficos, informações de mercado, artigos de notícias informativas, Alertas de mercado, Brochuras de troca, Informações sobre futuros gerenciados e muito mais